AR and AP Process Flow in SAP ERP
I. Account Receivable Ø F-37 : Down payment request: tao ra 1 request ghi so tiền mà Customer phải thanh toán trước Ø F-29 : Khi đã thu tiền đặt cọc trước của KH. Ø FB7 0: Khi KH phát sinh giao dịch mua hàng từ cty, cty giao hàng cho khách, đồng thời xuất hóa đơn ghi nhận Doanh thu và công nợ của Customer. Ø F-39 : Clear the down payment created- Cấn trừ công nợ giữa khoản đặt cọc của khách và tổng tiền hàng, số tiền còn lại khách hàng trả sau \ II. Account Payable Tương tự như thực hiện bút toán KH trả tiền trước, ta cũng có những bước cơ bản sau. B1. Thực hiện ghi chú Phải thu thanh toán trả trước cho Vendor- Down payment request Tcode: F-47: Create Down payment request B2. Thực hiện thanh toán trả trước Tcode: F-48: Down Payment B3. Create Fb60: Vendor invoice B4. F-53: out going payment . https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ERPFI/Down+Payment