Asset Accounting Configuration In SAP-ERP

-

I. Step for Asset Accounting 


1. Copy Reference Chart of Depreciation/ Depreciation Areas      EC08
2. Assign Chart of Depreciation to Company code                        OAOB
3. Create Screen Layout Rules
4. Specify Account Determintion
5. Define Number Range Interval                                                   AS08
6. Define Asset Classes                                                                  OAOA
7. Creation of G/L Accounts                                                          FS00

  • Machinery                                        200000 (211)
  • Acc. Depreciation on Machinery     100200 (214)
  • Creation of Asset Sale                     300115 (515)
  • Profit on Asset Sale                         300120 (711)
  • Loss on Asset Sale                          400215 (811)
  • Scrapping on Machinery                 400220 
  • Depreciation on Machinery             400400


8. Assign G/L Accounts                                                                AO90
9. Specify Rounding of Net Book Value and/or Depreciation     OAYO
10. Define Base Methods
11. Define Declining- Balance Methods                                      AFAMD
12. Define Multi-Level Methods                                                  AFAMS
13. Maintain Period Control Methods                                          ADAMP

II. Asset Accounting Process 

1. Create Asset Master Records - Tcode AS01.

Ngày 01/01/2015, cty ABC mua 1 xe hơi   hiệu BMW  từ nhà cung cấp có vendor code 1000, nước san xuất Germany, cấp cho phòng sale department ,đưa ngay vào sử dụng. Thời gian tinh khấu hao 10 năm. Ngày bắt đầu tính khấu hao 01/01/2015





Đã tạo xong Asset Master record

2. Acquisition from purchase with vendor - Tcode: F-90.

Lập hóa đơn mua hàng từ vendor 1000 cho xe hơi BMW, xe có APC- Nguyên giá 50000 EUR, thuế VAT 10%. Type Transaction 100 : External Asset Acquisition. 



 3. Xem Asset Explorer - Tcode: AW01N.

4. Depreciation Posting Run- Tcode: AFAB

4. Balance Display G/L Account - Tcode: FS10N

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Create a company code in SAP ERP system

-
Image
I. Company code là gì Company code tương ứng với 1 công ty độc lập, là một đơn vị kế toán nhỏ nhất trong 1 tổ chức, 1 tập đoàn, là một thực thể pháp nhân có trách nhiệm tạo ra báo cáo tài chính của cá nhân mình để nộp cho các cơ quan công quyền theo quy định của pháp luật. VD. Bộ tài chính quy định, đến ngày 31/3 hàng năm là hạn chót để các doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuế. - Báo cáo tài chính gồm 4 loại cơ bản : Bảng cân đối kế toán: Balance sheet (B/S) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Profit and Loss (P/L)  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ : Cash Flow  Bảng thuyết minh báo cáo tài chính  II. Cách tạo company code trong hệ thông SAP-ERP Step 1. Access this path file to create company code Path: SPRO -> Enterprise -> Definition -> Financial Accounting -> Edit, Copy, Delete, Check Company code  Step 2. Click on one of tow option to create, update or delete company code  Here, I have selected "Edit company code
Read more

AR and AP Process Flow in SAP ERP

-
I. Account Receivable   Ø   F-37 : Down payment request: tao ra 1 request ghi so tiền mà Customer phải thanh toán trước Ø   F-29 : Khi đã thu tiền đặt cọc trước của KH. Ø   FB7 0: Khi KH phát sinh giao dịch mua hàng từ cty, cty giao hàng cho khách, đồng thời xuất hóa đơn ghi nhận Doanh thu và công nợ của Customer. Ø   F-39 : Clear the down payment created- Cấn trừ công nợ giữa khoản đặt cọc của khách và tổng tiền hàng, số tiền còn lại khách hàng trả sau \ II. Account Payable Tương tự như thực hiện bút toán KH trả tiền trước, ta cũng có những bước cơ bản sau. B1. Thực hiện ghi chú Phải thu thanh toán trả trước cho Vendor- Down payment request        Tcode: F-47: Create Down payment request B2. Thực hiện thanh toán trả trước       Tcode:  F-48:  Down Payment B3. Create Fb60: Vendor invoice B4. F-53: out going payment . https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ERPFI/Down+Payment
Read more

Upload File Text to The Internal Table and Write to File Log

-
Image
I. Description. Trong file text  chứa thông tin của một các chứng từ kế toán. Mục tiêu là Insert, Update, Delete những dòng chứng từ kế toán đó vào trong bảng ZBKEG đã tạo sẵn. Để biết dòng nào được Insert, Update, Delete thì ta căn cứ vào số hiệu đầu mỗi dòng. Nếu là      1 - Insert      2- Update      3- Delete  Khi thực hiện xử lý dữ liệu giữa file text và table- ZBKEG. Nếu thực hiện việc xử lý thành công hay thất bại thì in ra file Log kèm thông tin status việc xử lý đính kèm.  INPUT  FILE TEXT      2. TABLE- ZBKEG       3. INPUT-OUTPUT FILE OUTPUT TABLE-ZBKEG (UPDATED)     2. FILE LOG. II. CODE TYPE-POOLS :  TRUXS . TABLES  ZBKEG . DATA :  TT_ZBKEG  TYPE  STANDARD  TABLE  OF  ZBKEG  INITIAL  SIZE  0 ,       WA_ZBKEG  TYPE  ZBKEG . TYPES :    BEGIN  OF  ZTY_INPUT ,     TYP    TYPE  C ,     BUKRS  TYPE  ZBKEG - BUKRS ,  "Company code     BELNR  TYPE  ZBKEG - BELNR ,  "Document number     GJAHR  T
Read more