SAP ERP - Academy Of Finance

I. Account Receivable   Ø   F-37 : Down payment request: tao ra 1 request ghi so tiền mà Customer phải thanh toán trước Ø   F-29 : Khi đã thu tiền đặt cọc trước của KH. Ø   FB7 0: Khi KH phát sinh giao dịch mua hàng từ cty, cty giao hàng cho khách, đồng thời xuất hóa đơn ghi nhận Doanh thu và công nợ của Customer. Ø   F-39 : Clear the down payment created- Cấn trừ công nợ giữa khoản đặt cọc của khách và tổng tiền hàng, số tiền còn lại khách hàng trả sau \ II. Account Payable Tương tự như thực hiện bút toán KH trả tiền trước, ta cũng có những bước cơ bản sau. B1. Thực hiện ghi chú Phải thu thanh toán trả trước cho Vendor- Down payment request        Tcode: F-47: Create Down payment request B2. Thực hiện thanh toán trả trước       Tcode:  F-48:  Down Payment B3. Create Fb60: Vendor invoice B4. F-53: out going payment . https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ERPFI/Down+Payment

II. Asset Accounting: Basic Function Master Data 1. ANEK: Document Header Asset Posting Company code              BUKRS Asset                             ANLA1 Subnumber                    ANLA2 Fiscal Year                    GJAHR Document Date             BLDAT Posting Date                  BUDAT Posting Period               MONAT 2. ANEP: Asset Line Items Company code                 BUKRS Asset                                ANLA1 Subnumber                ...

I. MASTER DATA  1. ANKA : Asset Classes: General Data Important fields in table Asset Class                          ANLKL  Account Determination       KTOGR Asset Class Name               TXK20 Description                          TXK50  2. ANKP : Asset Class on Chart of Depreciation 3. ANKT : Asset Description 4. ANLA : Asset Master Record Company code                       BUKRS Asset                                      ANLN1 Subnumber                             ANLN2 Account Determination   ...

I. Step for Asset Accounting  1. Copy Reference Chart of Depreciation/ Depreciation Areas      EC08 2. Assign Chart of Depreciation to Company code                        OAOB 3. Create Screen Layout Rules 4. Specify Account Determintion 5. Define Number Range Interval                                                   AS08 6. Define Asset Classes                                                                  OAOA 7. Creation of G/L Accounts                                                ...

I. Description. Trong file text  chứa thông tin của một các chứng từ kế toán. Mục tiêu là Insert, Update, Delete những dòng chứng từ kế toán đó vào trong bảng ZBKEG đã tạo sẵn. Để biết dòng nào được Insert, Update, Delete thì ta căn cứ vào số hiệu đầu mỗi dòng. Nếu là      1 - Insert      2- Update      3- Delete  Khi thực hiện xử lý dữ liệu giữa file text và table- ZBKEG. Nếu thực hiện việc xử lý thành công hay thất bại thì in ra file Log kèm thông tin status việc xử lý đính kèm.  INPUT  FILE TEXT      2. TABLE- ZBKEG       3. INPUT-OUTPUT FILE OUTPUT TABLE-ZBKEG (UPDATED)     2. FILE LOG. II. CODE TYPE-POOLS :  TRUXS . TABLES  ZBKEG . DATA :  TT_ZBKEG  TYPE  STANDARD  TABLE  OF  ZBKEG  INITIAL  SIZE  0 ,       WA_ZBKEG  TYP...

Input. Ta có bảng sau, chứa thông tin về một document Và có một form nhập thông tin đầu vào. Một số Tcode Output. Đưa ra được file text có chứa data của bảng trên Có 4 bước cơ bản để thực hiện việc download 1 bảng Internal table đến 1 file trong SAP Application Server Declare a Abap Internal table and Fill the internal table with required data. Use OPEN DATASET ABAP statement to open/create a file on the SAP Application Server Loop through the internal table and use TRANSFER TABLE statement to move each internal table record to file on application server. Close the file on the application server using CLOSE DATASET ABAP statement Below program uses OPEN DATASET, TRANSFER AND CLOSE DATASET statement to download file TABLES  ZBKEG . DATA :  TT_ZBKEG  TYPE  STANDARD  TABLE  OF  ZBKEG ,       WA_ZBKEG  TYPE  ZBKEG . INITIALIZATION . SELECT-OPTIONS :  S_BU...

4 Special Posting Period and Posting Adjustment for Year End Closing - 4 Kỳ Đặc Biệt và Bút Toán Điều Chỉnh Cuối Năm. Một doanh nghiệp phát sinh hàng ngàn chứng từ hóa đơn phục vụ nghiệp vụ quản lý kế toán của doanh nghiệp trong một kỳ. Do đó không thể tránh khỏi sai sót khi kế toán viên nhập chứng từ vào hệ thống về con số tiền phát sinh trong mỗi chứng từ.  VD. Hóa đơn bán hàng, có công nợ phải thu khách hàng là 11tr vnd (đã kèm thuế VAT) phát sinh vào ngày 11/05/2017. Kế toán nhập chứng từ đó vào hệ thống nhưng nhập sai thành 10tr. Đến cuối năm khi lập báo cáo tài chính, kế toán phát hiện ra lỗi trên và sửa sai bằng cách tạo thêm hóa đơn có số tiền bằng với số tiền còn thiếu là 1 tr. Hóa đơn đó được hạch toán vào kỳ thứ 13 . Tại sao lại không hạch toán vào kỳ thứ 5, vì kỳ thứ 5 đã đóng rồi.      At the year end, external auditor will audit the company's books of accounts. During this audit, year end closing entries will be entered for adjustments to book...